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Anlagestrategie
Der ADVISORY VORSORGEFONDS ist ein gemischter Investmentfonds, der gemäß den Veranlagungsvorschriften des § 14 EStG in Verbindung mit § 25 Pensionskassengesetz investiert und damit für die Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e EStG sowie für die Inanspruchnahme des Freibetrages für investierte Gewinne gemäß § 10 EStG (KMU-FG2006) geeignet ist. Das Fondsmanagement schenkt dem langfristigen Vermögensaufbau besonderes Augenmerk und greift aktiv und entscheidend in die Fondsallokation ein.
besondere Merkmale:
- investiert überwiegend in Kapitalanlagefonds
- aktive Steuerung des Fonds-/Risikoprofils im Rahmen der vorgegebenen Grenzen
- aktives Management ohne Benchmarkorientierung
- Fremdwährungsanteil mit max. 30 % begrenzt
- Aktienanteil mit max. 70 % begrenzt
- im Aktienanteil starke Ausrichtung auf Wachstumsthemen
- phasenweise hohe Gewichtung in aufstrebenden Märkten
- Basisfonds im aktienorientierten Bereich ist der Advisory One, ein global anlegender, aktienorientierter Investmentfonds
Fondsdetaildaten
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Fondsdetaildaten: |
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ISIN: |
EUR (A) AT0000821095
EUR (T) AT0000819065 |
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Bloomberg Ticker: |
EUR (A) GUT12EA AV
EUR (T) GUT12ET AV |
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Fondsbeginn: |
1. September 1998; Split 1:100 am 15. Juni 2005 |
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Erstausgabepreis: |
726,73 Euro (ohne Ausgabeaufschlag) |
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steuerlicher Bedeckungswert: |
7,63 Euro |
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Ausgabezuschlag: |
bis zu 5 % |
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Rücknahmepreis: |
errechneter Wert |
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Managementgebühr: |
1,05 % |
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Fondswährung: |
EUR |
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Rechnungsjahr: |
01.11. - 31.10. |
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Kapitalanlagegesellschaft: |
Volksbank Invest KAG |
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Fondsmanager: |
Advisory Invest GmbH |
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Fondstyp: |
thesaurierend; ausschüttend |
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KESt-Kategorie: |
endbesteuert |
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Risikoprofil des Fonds: |
da der Fonds bis zu 70 % in Aktien veranlagt sein kann, ist eine deutliche Wertveränderung in beiden Richtungen möglich |
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Risikohinweis
Der Fonds kann durch sein aktives Management in verschiedenen Perioden erhöhte Schwankungen aufweisen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu . Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert.
Durch Fehleinschätzungen im Rahmen des aktiven Fondsmanagements besteht das Risiko einer deutlich schwächeren Wertentwicklung gegenüber vergleichbaren Investmentfonds bzw. Anlagestrategien.
Investoren sollten den Fonds langfristig kaufen, weil bei einem aktiven Managementansatz die optimale Wertentwicklung nur über mehrere Jahre erreicht werden kann. Die empfohlene Mindestanlagedauer liegt bei mindestens 5 Jahren.
Die Fondsbestimmungen des Advisory VORSORGE (ISIN: AT0000821095 bzw. AT0000819065) wurden von der österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigt.
Für die Einhaltung der Bestimmungen des InvFG ist die Advisory Invest GmbH und die Volksbank Invest KAG verantwortlich.
Der Prospekt (sowie allfällige Änderungen) wurde im „Amtsblatt der Wiener Zeitung“ veröffentlicht und enthält wichtige Risikohinweise. Der aktuelle Prospekt und die Fondsbestimmungen (beides in deutscher Sprache) sind bei der Volksbank Invest KAG, Leonard-Bernstein-Straße 10/Saturn Tower 14.Stock, 1220 Wien, der Österreichischen Volksbanken-Aktiengesellschaft, Kolingasse 14-16, 1090 Wien, sowie bei der Advisory Invest GmbH, Grüngasse 16, 1050 Wien, kostenlos erhältlich. |
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