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Anlagestrategie
Der ADVISORY VORSORGE DACHFONDS ist ein gemischter Fonds, der zumindest 51% des Fondsvermögens in andere Fonds investiert.
Der Fonds investiert gemäß den Veranlagungsvorschriften des § 14 EStG in Verbindung mit § 25 Pensionskassengesetz und damit für die Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e EStG sowie für die Inanspruchnahme des Freibetrages für investierte Gewinne gemäß § 10 EStG geeignet ist.
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Das Fondsmanagement schenkt dem langfristigen Vermögensaufbau besonderes Augenmerk und greift aktiv und entscheidend in die Fondsallokation ein.
Derivate Instrumente dürfen als Absicherung im Sinne des PKG zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung eingesetzt werden.
besondere Merkmale:
- investiert überwiegend in Kapitalanlagefonds
- aktive Steuerung des Fonds-/Risikoprofils im Rahmen der vorgegebenen Grenzen
- aktives Management ohne Benchmarkorientierung
- Fremdwährungsanteil mit max. 30 % begrenzt
- Aktienanteil mit max. 70 % begrenzt
- im Aktienanteil starke Ausrichtung auf Wachstumsthemen
- phasenweise hohe Gewichtung in aufstrebenden Märkten
- Basisfonds im aktienorientierten Bereich ist der Advisory One, ein global anlegender, aktienorientierter Investmentfonds
Nachhaltigkeit/ESG
Beim Advisory Vorsorge Dachfonds handelt es sich um ein Produkt nach Artikel 8 der europäischen Offenlegungsverordnung (sog. "light green", "Art 8-Fonds"). Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert.
Fondsdetaildaten
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Fondsdetaildaten: |
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ISIN: |
EUR (A) AT0000821095
EUR (T) AT0000819065 |
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Bloomberg Ticker: |
EUR (A) GUT12EA AV
EUR (T) GUT12ET AV |
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Fondsbeginn: |
1. September 1998; Split 1:100 am 15. Juni 2005 |
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Erstausgabepreis: |
726,73 Euro (ohne Ausgabeaufschlag) |
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steuerlicher Bedeckungswert: |
7,63 Euro |
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Ausgabezuschlag: |
bis zu 5 % |
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Rücknahmepreis: |
errechneter Wert |
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Managementgebühr: |
bis zu 1,05 % p.a. |
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Fondswährung: |
EUR |
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Rechnungsjahr: |
01.11. - 31.10. |
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Kapitalanlagegesellschaft: |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
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Fondsmanager: |
Advisory Invest GmbH |
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Fondstyp: |
thesaurierend; ausschüttend |
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Risikoprofil des Fonds: |
da der Fonds bis zu 70% in Aktien veranlagt sein kann, ist eine deutliche Wertveränderung in beiden Richtungen möglich |
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Risikohinweis
Der Fonds kann durch sein aktives Management in verschiedenen Perioden erhöhte Schwankungen aufweisen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu . Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert.
Durch Fehleinschätzungen im Rahmen des aktiven Fondsmanagements besteht das Risiko einer deutlich schwächeren Wertentwicklung gegenüber vergleichbaren Investmentfonds bzw. Anlagestrategien.
Investoren sollten den Fonds langfristig kaufen, weil bei einem aktiven Managementansatz die optimale Wertentwicklung nur über mehrere Jahre erreicht werden kann. Die empfohlene Mindestanlagedauer liegt bei mindestens 5 Jahren. |
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