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Anlagestrategie
Der ADVISORY ONE ist ein global anlegender, aktienorientierter Investmentfonds. Das Fondsmanagement schenkt dem langfristigen Vermögensaufbau besonderes Augenmerk und greift aktiv und entscheidend in die Fondsallokation ein.
Fondsdetaildaten |
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Fondsdetaildaten: |
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ISIN: |
EUR (A) AT0000A00NC4
EUR (T) AT0000737283
EUR (VT) AT0000A062T2
CZK (A) AT0000A05GT1
CZK (T) AT0000A05GU9 |
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Bloomberg Ticker: |
EUR (T) ADVSRY1 AV
CZK (A) ESAD1CA AV
CZK (T) ESAD1CT AV |
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Fondsbeginn: |
28. Juni 2000 |
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Erstausgabepreis: |
10,00 Euro |
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Ausgabezuschlag: |
bis zu 5 % |
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Rücknahmepreis: |
errechneter Wert |
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Managementgebühr: |
1,80 % |
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Performancegebühr: |
15 % (High Watermark) |
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Fondswährung: |
EUR, CZK |
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Rechnungsjahr: |
01.04. - 31.03. |
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Kapitalanlagegesellschaft: |
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
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Fondsmanager: |
Advisory Invest GmbH |
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Fondstyp: |
thesaurierend; ausschüttend; vollthesaurierend |
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KESt-Kategorie: |
endbesteuert |
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Risikoprofil des Fonds: |
da der Fonds phasenweise zur Gänze in Aktien veranlagt sein kann, ist eine deutliche Wertveränderung in beiden Richtungen möglich. |
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Der Advisory One beabsichtigt mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.
Die Steuerung des Veranlagungsgrades sowie die Branchen- und Titelauswahl liegt in der Verantwortung des Fondsmanagements. Das Fondsmanagement orientiert sich kurzfristig an keiner Benchmark und verändert durch die aktive Steuerung das Risikoprofil des Fonds oft entscheidend, wodurch sich zumindest zeitweilig eine deutliche Abkoppelung von der Entwicklung der Weltaktienmärkte in beiden Richtungen ergeben kann.
Ziel des Fondsmanagements ist es, durch das aktive Management langfristig einen über dem Marktdurchschnitt liegenden Ertrag zu erzielen.
Im Rahmen des langfristigen Vermögensaufbaus des Investors nimmt ihm das Fondsmanagement somit wesentliche Anlageentscheidungen bezüglich der Anlageinstrumente (Aktien, Anleihen, Cash) und des Timings ab. Der Kunde muss sich daher einerseits nicht mit einer Vielzahl von Themenfonds oder regionalen Produkten sowie andererseits mit der Bestimmung von Kauf- und Verkaufszeitpunkten auseinandersetzen und kann seinen Advisory One Fonds als langfristiges Vermögensaufbauprodukt betrachten. |
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Risikohinweis
Der Fonds kann durch sein aktives Management in verschiedenen Perioden erhöhte Schwankungen aufweisen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu . Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert.
Durch Fehleinschätzungen im Rahmen des aktiven Fondsmanagements besteht das Risiko einer deutlich schwächeren Wertentwicklung gegenbüer vergleichbaren Investmentfonds bzw. Anlagestrategien.
Investoren sollten den Fonds langfristig kaufen, weil bei einem aktiven Managementansatz die optimale Wertentwicklung nur über mehrere Jahre erreicht werden kann. Die empfohlene Mindestanlagedauer liegt bei mindestens 5 Jahren.
Die Fondsbestimmungen des Advisory One (ISIN: AT0000737283) wurden von der österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigt. Für die Einhaltung der Bestimmungen des InvFG ist die Advisory Invest GmbH und die ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Habsburgergasse 1a, 1010 Wien verantwortlich.
Der Prospekt (sowie allfällige Änderungen) wurde im „Amtsblatt der Wiener Zeitung“ veröffentlicht und enthält wichtige Risikohinweise. Der aktuelle Prospekt, in deutscher und englischer Sprache, und die Fondsbestimmungen sind bei der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Habsburgergasse 1a, 1010 Wien und deren Depotbank, der Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Wien, sowie bei der Advisory Invest GmbH, Grüngasse 16, 1050 Wien, kostenlos erhältlich. |
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