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Anlagestrategie
Der ADVISORY ONE ist schwerpunktmäßig ein global anlegender, aktienorientierter Investmentfonds. Das Fondsmanagement schenkt dem langfristigen Vermögensaufbau besonderes Augenmerk und greift aktiv und entscheidend in die Fondsallokation ein.
Nachhaltigkeit/ESG
Beim ADVISORY ONE handelt es sich um ein Produkt nach Artikel 8 der europäischen Offenlegungsverordnung (sog. "light green", "Art 8-Fonds"). Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert.
Fondsdetaildaten |
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Fondsdetaildaten: |
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ISIN: |
EUR (A) AT0000A00NC4
EUR (T) AT0000737283 |
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Bloomberg Ticker: |
EUR (A) ESAD1EA AV
EUR (T) ADVSRY1 AV |
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Fondsbeginn: |
28. Juni 2000 |
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Erstausgabepreis: |
10,00 Euro |
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Ausgabezuschlag bis zu: |
0,25 % |
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Rücknahmepreis: |
errechneter Wert |
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Verwaltungsgebühr bis zu: |
1,80 % p.a. |
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Performancegebühr bis zu: |
15 % der positiven Wertentwicklung des Fonds innerhalb eines Rechnungsjahres (High-on-High-Methode) |
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Fondswährung: |
EUR |
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Rechnungsjahr: |
01.12. - 30.11. |
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Kapitalanlagegesellschaft: |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
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Fondsmanager: |
Advisory Invest GmbH |
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Fondstyp: |
thesaurierend; ausschüttend |
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Risikoprofil des Fonds: |
da der Fonds phasenweise zur Gänze in Aktien veranlagt sein kann, ist eine deutliche Wertveränderung in beiden Richtungen möglich |
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Der Advisory One darf mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, die von der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern oder von der Bundesrepublik Deutschland bzw. deren Bundesländern begeben oder garantiert werden, anlegen.
Derivate Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko, bezogen auf die im Fonds befindlichen Vermögenswerte, zumindest zeitweise erhöhen.
Die Steuerung des Veranlagungsgrades sowie die Branchen- und Titelauswahl liegt in der Verantwortung des Fondsmanagements. Das Fondsmanagement orientiert sich kurzfristig an keiner Benchmark und verändert durch die aktive Steuerung das Risikoprofil des Fonds oft entscheidend, wodurch sich zumindest zeitweilig eine deutliche Abkoppelung von der Entwicklung der Weltaktienmärkte in beiden Richtungen ergeben kann.
Ziel des Fondsmanagements ist es, durch das aktive Management langfristig einen über dem Marktdurchschnitt liegenden Ertrag zu erzielen.
Im Rahmen des langfristigen Vermögensaufbaus des Investors nimmt ihm das Fondsmanagement somit wesentliche Anlageentscheidungen bezüglich der Anlageinstrumente (Aktien, Anleihen, Cash) und des Timings ab. Der Kunde muss sich daher einerseits nicht mit einer Vielzahl von Themenfonds oder regionalen Produkten sowie andererseits mit der Bestimmung von Kauf- und Verkaufszeitpunkten auseinandersetzen und kann seinen Advisory One Fonds als langfristiges Vermögensaufbauprodukt betrachten. |
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Risikohinweis
Der Fonds kann durch sein aktives Management in verschiedenen Perioden erhöhte Schwankungen aufweisen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu . Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert.
Durch Fehleinschätzungen im Rahmen des aktiven Fondsmanagements besteht das Risiko einer deutlich schwächeren Wertentwicklung gegenbüer vergleichbaren Investmentfonds bzw. Anlagestrategien.
Investoren sollten den Fonds langfristig kaufen, weil bei einem aktiven Managementansatz die optimale Wertentwicklung nur über mehrere Jahre erreicht werden kann. Die empfohlene Mindestanlagedauer liegt bei mindestens 10 Jahren. |
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