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| 5 größten Positionen |
S Immo
Microsoft
CA Immo
Alibaba
AT&S |
4,21 %
3,85 %
3,83 %
2,92 %
2,75 % |
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Advisory One - Factsheet
Wertentwicklung in Prozent
Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden keine individuellen Kosten berücksichtigt
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Veranlagungsstruktur
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| Wertentwicklung |
letzter Kurs T
(30.06.20)
Wertveränderung
des abgel. Monat:
seit 1. Jänner 2020:
1 Jahr:
5 Jahre:
2019
2018
2017
2016
2015
jährl. Standardabw. |
12,53 €
-3,02 %
-13,53 %
-8,07 %
-2,41 %
18,38 %
-13,56 %
17,02 %
-1,71 %
2,75 %
23,66% |
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Ländergewichtung
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| Auszeichnungen |
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Fondsdaten in Euro
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ISIN: ausschüttend EUR
ISIN: thesaurierend EUR
ISIN: vollthesaurierend EUR
Ausgabezuschlag:
Managementgebühr:
Performancegebühr:
Fondswährung:
Rechnungsjahr:
Kapitalanlagegesellschaft:
Fondsmanager:
KESt-Kategorie:
Homepage:
Kontakt:
Bloomberg Ticker:
für den Vertrieb in Deutschland zugelassen! |
AT0000A00NC4
AT0000737283
AT0000A062T2
0,25 %
1,80% p.a.
15% der Netto-Performance
EUR
01.12. - 30.11.
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Advisory Invest GmbH
endbesteuert
www.advisoryinvest.at
gerhard.hennebichler@advisoryinvest.at
ADVSRY1 AV Equity
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Der Advisory One beabsichtigt mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14.
Der Advisory One kann nicht nur zur Risikominimierung, sondern auch aktiv bis 100% seines Fondsvermögens in derivate Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) iSd §73 InvFG 2011 investieren. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen.
Hinweis: Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.
Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden keine individuellen Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag) berücksichtigt. Sowohl der Prospekt als auch das Kundeninformationsdokument (sowie allfällige Änderungen) wurden auf der Homepage der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. veröffentlicht und enthalten wichtige Risikohinweise. Der aktuelle Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen, das Kundeninformationsdokument (beides in deutscher Sprache) und die Zielmarkt-Definition/Product Governance sind bei der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Heßgasse 1, 1010 Wien, und deren Depotbank, der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Heßgasse 1, 1010 Wien, sowie bei der Advisory Invest GmbH, Gottfried-Keller-Gasse 2/3, 1030 Wien, kostenlos erhältlich und unter www.llbinvest.at abrufbar. Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Datenquelle: Interne Datenbank und Datenbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
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