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Anlagestrategie
Der Hidden Pearl Value Fund investiert in Aktien von Unternehmen aus der Europäischen Union. Die Unternehmen verfügen gemäß unserer Einschätzung über ein bewährtes Geschäftsmodell, eine starke Marktposition und ein Management, das in der Lage ist, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Das Portfolio wird nach einem strikten Bottom-up Ansatz konstruiert und ist auf maximal 25 Titeln limitiert.
Das Fondsmanagement orientiert sich an keiner Benchmark, sondern ist auf einen langfristigen Vermögensaufbau ausgerichtet. Durch den aktiven Managementstil kann der Anteil der Aktieninvestments zwischen 0% und 100% schwanken. Derivative Instrumente können zur Risikominimierung eingesetzt werden.
Fondsdetaildaten |
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Fondsdetaildaten: |
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ISIN: |
EUR (A) AT0000A0DEM1
EUR (T) AT0000A0DEN9
EUR (VT) AT0000A0DEP4 |
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Bloomberg Ticker: |
EUR (A) ESHPVLA AV
EUR (T) ESHPVLT AV
EUR (VT) ESHPVVT AV |
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Fondsbeginn: |
15. Mai 2009 |
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Erstausgabepreis: |
100 Euro |
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Ausgabezuschlag: |
5 % |
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Rücknahmepreis: |
errechneter Wert |
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Managementgebühr: |
1,75 % |
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Performancegebühr: |
15 % (High Watermark) |
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Fondswährung: |
EUR |
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Rechnungsjahr: |
01.05. - 30.04. |
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Kapitalanlagegesellschaft: |
Semper Constantia Invest GmbH |
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Fondsmanager: |
Advisory Invest GmbH |
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Fondstyp: |
ausschüttend; thesaurierend; vollthesaurierend |
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KESt-Kategorie: |
endbesteuert |
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Risikoprofil des Fonds: |
Das Fondsmanagement orientiert sich kurzfristig an keiner Benchmark und verändert durch die aktive Steuerung das Risikoprofil des Fonds oft entscheidend, wodurch sich zeitweilig eine deutliche Abkoppelung von der Entwicklung der europäischen Aktienmärkte in beiden Richtungen ergeben kann. |
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Die Steuerung des Veranlagungsgrades sowie die Branchen- und Titelauswahl liegt in der Verantwortung des Fondsmanagements. Das Fondsmanagement orientiert sich kurzfristig an keiner Benchmark und verändert durch die aktive Steuerung das Risikoprofil des Fonds oft entscheidend, wodurch sich zeitweilig eine deutliche Abkoppelung von der Entwicklung der europäischen Aktienmärkte in beiden Richtungen ergeben kann.
Der Investitionsgrad des Fonds in Aktien kann zwischen 0%-100% schwanken und wird durch die Ergebnisse des fundamentalen Investmentprozesses bestimmt und nicht aktiv an das aktuelle Marktumfeld angepasst.
Risikohinweis
Der Fonds kann durch sein aktives Management in verschiedenen Perioden erhöhte Schwankungen aufweisen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu . Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert.
Durch Fehleinschätzungen im Rahmen des aktiven Fondsmanagements besteht das Risiko einer deutlich schwächeren Wertentwicklung gegenüber vergleichbaren Investmentfonds bzw. Anlagestrategien.
Der Fonds ist in maximal 25 Aktien investiert, wodurch die Aktienselektion besonders entscheidend zu Portfolioerfolg/Portfoliorisiko beträgt.
Investoren sollten den Fonds langfristig kaufen, weil bei einem aktiven Managementansatz die optimale Wertentwicklung nur über mehrere Jahre erreicht werden kann. Die empfohlene Mindestanlagedauer liegt bei mindestens 5 Jahren.
Die Fondsbestimmungen des Hidden Pearl Value Fund wurden von der österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigt. Für die Einhaltung der Bestimmungen des InvFG ist die Advisory Invest GmbH und die Semper Constantia Invest GmbH, Bankgasse 2, 1010 Wien verantwortlich.
Der Prospekt (sowie allfällige Änderungen) wurde im „Amtsblatt der Wiener Zeitung“ veröffentlicht und enthält wichtige Risikohinweise. Der aktuelle Prospekt und die Fondsbestimmungen (beides in deutscher Sprache) sind bei der Semper Constantia Invest GmbH, Bankgasse 2, 1010 Wien und deren Depotbank, der Semper Constantia Privatbank AG, Bankgasse 2, 1010 Wien, sowie bei der Advisory Invest GmbH, Grüngasse 16, 1050 Wien, kostenlos erhältlich. |
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